一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，区财政局认真贯彻落实党的十八大及十八届五中六中全会精神，紧紧围绕围绕区十六届人大五次会议批准的财政预算,进一步强化收入征管,合理调度资金，严格预算约束，优化支出结构，有序推进财政改革,强化财政监督管理,实现了保工资、保运转、保民生目标，保障了全区重点产业、重点项目、重点工作的顺利开展,圆满完成了区十六届人大五次会议通过的预算任务，预算执行情况总体较好,为全区的稳定和发展提供了有力的财政支撑。

（一）2016年公共财政预算执行情况

1、收入执行情况。 2016年地方财政收入预算21540万元,实际完成财政收入23811万元，上年同期21537万元，完成预算的110.54%，同比增长10.8%。其中：国税收入13349万元，上年同期9855万元，同比增长35.62%；地税收入8211万元，上年同期9144万元，同比下降10.2%；非税实际完成2251万元，上年同期2538万元，同比下降11.31%。

2、支出执行情况。一般公共预算支出执行情况：全区财政实际支出70481万元，年初支出预算47490万元，完成预算的148%。

支出按照功能分类为：一般公共服务7086万元，上年同期7976万元，下降11.16%；公共安全4248万元，上年同期2349万元，增长80.84%；教育22008万元，上年同期22192万元，与上年基本持平；科学技术59万元，上年同期61万元，下降3.28%；文化体育与传媒405万元，上年同期247万元，增长63.97%；社会保障和就业10412万元，上年同期9221万元，增长12.92%；医疗卫生4527万元，上年同期4112万元，增长10.09 %；节能环保1066万元，上年同期2515万元，下降57.61%；城乡社区事务2905万元，上年同期2080万元，增长39.66%；农林水事务7784万元，上年同期7922万元，下降1.74%；上年交通运输55万元，今年无此项支出；资源勘探电力信息等事务646万元，上年同期1965万元，下降67.12%；商业服务等事务306万元，上年同期5万元，是上年的61.2倍；上年金融支出75万元，今年无此项支出；国土海洋气象等13万元，上年同期53万元，下降75.47%；住房保障支出8733万元，上年同期6555万元，增长33.23%；上年其他支出1万元，今年无此项支出；今年债务付息支付280万元，债务发行费用支出3万元，上年无此项支出。

政府性基金预算本级支出3565万元，其中社会保障和就业支出3万元、城乡社区支出3464万元、其他支出98万元。

3、政府债务收支情况。2016年底区政府债务系统余额为12877万元，已累计通过省级地方债券形式置换债务11822万元。2016年政府债券置换收入4575万元,债券置换支出4575万元;2016年新增债券收入3500万元，已全部支出。

4、收支平衡情况。2016年全区收入总计87301万元，其中：一般预算收入14955万元，省补助收入48967万元，调入资金15304万元，债务转贷收入8075万元（新增一般债券收入3500万元，置换一般债券收入4575万元）

全区支出总计87301万元。其中：本年地方财政支出70481万元，上解省支出9640万元，安排预算稳定调节基金2605万元，债务还本支出4575万元。（置换一般债券安排的还本支出4575万元），当年收支平衡。

(二)2016年财政主要工作

2016年,财政组织收入艰巨而繁重，面对各种压力和营改增税制改革，区财政部门紧紧围绕区人大有关决议，区委、区政府工作部署,以积极作为姿态应对财政形势新常态,多措并举，真抓实干，区财政收入由去年全市的第八名跃至今年的第四名，充分发挥了财政在全区经济社会和谐发展中的基础性和支撑作用。

1、加强税收征管,积极组织财政收入。2016年在经济形势下行转型压力加大的大环境下，全区财政工作紧紧围绕区委决策部署和全区经济社会发展大局，紧紧抓住组织收入这一中心，始终把促进财政收入持续稳定增长作为第一要务来抓， 积极主动与税务部门沟通协调,调研重点税源,挖掘增收潜力,加强非税收收入管理,加强对国有资产经营收益、行政事业性收费、罚没等收缴力度,同时积极争取上级财政支持,着力抓好预算执行，优化结构保重点，全力化解收支矛盾，保证了全区各项基本支出和重点支出需要,保障了全区各项经济社会事业的持续稳定发展。

2、优先保障民生，民生支出持续保持增长。积极调整优化财政支出结构，财政支出继续大幅度向民生倾斜，向社会事业发展倾斜。2016年全区29项民生工程已经全部完成省级考核指标任务，累计支出2.19亿元。其中：农村低保、五保等扶贫项目共保障4.43万人次，支出3755.81万元；美丽乡村、农村基层党建、农业保险等三农项目共计开工建设59个项目，保障了全区56个行政村2万余户农户农业生产，全区农村基础设施建设和管理水平的提升，累计投入2654.11万元；居民医保、城乡养老保险、基本公共卫生服务等社会保障类项目惠及全区10.33万人，累计支出13581.86万元；教育文化项目保障全区中小学生1.8万人，支出1909.71万元。

3、大力推进改革，科学化精细化水平不断提高。密切配合国税、地税部门完成了全区“营改增”试点工作 。深入贯彻新《预算法》，规范财政预算和部门预算编制工作,改进预算管理制度，积极推进财政预决算和部门预算公开工作，主动接受社会监督。政府债务管理趋于规范，全部纳入财政预算。试编权责发生制的政府综合财务报告，全面反映政府收支情况。深化国库集中支付制度改革，全区国库集中支付改革实现了“纵向到底,横向到边”全覆盖。

4、加强监管力度，财政监督作用得到较好发挥。2016年开展了全区财政资金安全检查工作,进一步加强了财政资金安全管理，全面查堵管理漏洞，逐步建立起规范的财政资金运行管理机制，有效提升财政资金运行效率和安全性。开展了全区行政事业单位小金库专项治理工作,74家单位进行了自查自纠,建立健全了防治“小金库”的长效机制。开展了全区行政事业单位滥发津补贴专项整治工作,70家单位进行了自查自纠,进一步规范了津补贴的发放工作。开展了财政专户清理工作,基本实现了财政专户归国库部门统一管理，完善了专户账户管理。对全区141家单位开展了固定资产清理工作，各单位申报核销固定资产总计1397.63万元。政府采购服务规范有序,截止11月底，完成预算采购资金290余万元，实际采购资金260余万元，节约财政资金30余万元，节资率为10.3%。乡镇资金监管有效开展，2016年纳入乡镇财政资金监管的资金总量达11419.6万元。

总的来说，2016年在经济下行等诸多困难叠加影响情况下，区财政实现了全区保工资、保运转、保民生的任务，成绩来之不易,这得益于区委的正确领导和区人大、区政协的大力支持，得益于上级财政部门的精心指导和倾力支持。但也还存在一些矛盾和问题”:一是经济新常态下,全区新兴产业尚未形成新的增长极，财政增收后劲不足;二是刚性支出增加较大，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾依然突出,财政保障能力与社会事业发展的实际需求尚存在这一定差距，这都需要我们在今后工作中，认真面对，采取多种有效措施积极应对和化解。

　　二、2017年全区财政预算草案

2017年预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导，以深化财政体制改革为动力，继续加强财政收入管理，加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，保障基本民生支出，健全财政预算体系，完善预算管理制度，规范政府债务管理，防范财政风险，严肃财政纪律，从严控制一般支出；为全区经济社会健康发展提供财力支撑。

（一）公共财政预算安排。全区财政总收入25240万元，比上年增长6%，其中：地方财政收入15180万元，上划中央收入10060万元。按照现行财政体制计算，地方财政收入15180万元加上级一般性转移支付51887万元补助收入扣除各项固定上解8246万元，安排财政支出预算58821万元，财政收支平衡。

（二）主要财政支出预算安排。一般公共服务9319万元，公共安全2559万元，教育22419万元，科学技术85万元，文化体育与传媒111万元，社会保障与就业12960万元，医疗卫生5289万元，节能环保466万元，城乡社区事务497万元，农林水事务2886万元，交通运输6万元，资源勘探电力信息等事务307万元，商业服务业支出40万元；住房保障性支出1877万元。

三、2017年财政预算执行主要工作

为实现2017年财政预算目标任务，我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强税源培植和收入征管，力保财政运行平稳。大力支持西部农副产品物流园、铁路物流基地、唐家山游乐园、西城地下商业街等重点招商引资项目建设,大力支持园区建设，促进招商引资企业尽快投产形成新的税源。密切跟踪财政收入形势，加强分析，深入开展经济税源调研，加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析，潜在税源、零散税源的管理，确保税收收入征缴入库。完善非税收入征缴制度和监督体系，争取非税收入足额入库。

（二）完善预算管理，打造阳光透明财政。继续深化预算管理，依据《预算法》规定，全面深化全口径预算，加快建立透明预算制度健全政府预算体系，贯彻落实省市关于进一步推进预算公开工作的实施意见，抓实预算公开工作，提高预算透明度，扩大预算公开范围、拓展预算公开领域，细化预算公开内容，推进财政政策、财政预决算、财政行政审批、政府采购等重点领域的财政信息公开工作。

(三）继续加强财政监管，推进法制财政建设。加强预算编制和执行进度管理，提高预算支付率，加快预算下达进度，动态监测预算执行情况;建立健全结转结余资金定期清理机制，盘活财政存量资金；重点加强预算单位支付结余资金和财政清理收回存量资金的管理使用，避免二次沉淀，发挥财政资金使用效益；充分发挥财政监督职能，对各单位财政、财务制度的执行情况进行动态督查，尤其是对预算管理、国库集中支付、财政投资评审、政府采购、政府债务管理、行政事业资产管理、会计管理等重点领域，要紧盯不放，确保制度执行到位。

（四）坚持厉行节约，严格执行财经纪律。贯彻执行中央、省、市各项规定，厉行勤俭节约，继续保持好“三公”经费只减不增。加强对预算单位财务管理指导，督促预算单位加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全。坚持财政监督检查常态化、多元化，重点检查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。完善行政事业单位国有资产管理，完善政府采购制度体系，严格规范财政行政执法，完善各项财政权力运行流程，坚持用制度管权管钱管事，确保财政部门按照法定权限和程序行使权力。不断完善财政部门内部控制制度体系，持续推进财政内部控制工作，有效防控财政业务及管理中的各类风险。

（五）创新投融资模式，提高财政资源效率。一是加快推广PPP模式,发挥财政资金撬动作用,吸引更多社会资本参与我区基础社设施建设。二是成立区级投融资领导小组，积极提质扩容区级投融资平台。