谢家集区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案的报告

——2015年12月29日在谢家集区第十六届人民

代表大会第五次会议上

谢家集区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会书面报告全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，努力克服财政收支矛盾，保持全区财政运行平稳。

（一）2015年财政收支预算。经区十六届人大常委会第   二十九次会议通过，2015年全区财政收入预算调减为2.05亿元，其中：地方财政收入1.25亿元，上划中央收入0.8亿元。全年财政支出预算调增为7.45亿元。地方财政支出1.25亿元，加上级补助收入及专项转移支付6.86亿元，扣减上解上级支出0.66亿元,财政预算为平衡预算。

（二）2015年财政预算执行情况 。财政预算收入执行情况：1-11月份实际完成财政收入 21027万元，上年同期34143万元，完成调减后预算的102.57%，同比下降38.41%。其中：国税收入9139万元，上年同期20649万元，同比下降55.79%；地税收入9570万元，上年同期12109万元，同比下降20.97%；非税实际完成2328万元，上年同期1385万元，同比增长68.09%。

主要财政预算支出执行情况：1-11月份全区财政实际支出 65586万元，完成调增预算的 88.03%，其中：一般公共服务8758万元，上年同期7915万元，增长10.65%；公共安全2099万元，上年同期2022万元，增长3.8%；教育21095万元，上年同期14978万元，增长40.84%；科学技术42万元，上年同期60万元，下降70%；文化体育与传媒222万元，上年同期128万元，增长 73.43%；社会保障和就业7898万元，上年同期4632万元，增长70.51%；医疗卫生3888万元，上年同期3727万元，增长4.32 %；节能环保1932万元，上年同期643万元，增长2倍多；城乡社区事务1899万元，上年同期1572万元，增长20.8%；农林水事务6763万元，上年同期4670万元，增长44.82%；交通运输55万元，上年同期23万元，增长139.12%；资源勘探电力信息等事务 4500万元，上年同期4205万元，增长7.01 %；商业服务等事务5万元，上年同期5万元，持平；国土资源气象等事务支出53万元，上年同期214万元，下降75.23%；住房保障支出6375万元，上年同期5254万元，增长21.34%。

2015年底债务系统余额为12877万元，通过省级地方债券形式置换债务7347万元。

二、2015年财政主要特点

2015年财政工作呈现以下特点：

（一）财政收支矛盾十分突出。主要表现在财政支出压力沉重。一方面，由于宏观经济增速放缓，传统行业如煤炭、钢铁、房地产和现代物流等我区支柱产业继续萎缩，全年财政收入大幅下降（初步预计全年煤炭行业税收减少800万元、制造行业减少650万元、化工行业减少210万元、房地产业减少1200万元、建筑业减少700万元、金融业减少400万元、此外，加上政策性退税减少税收1310万元，合计全年减少税收5000万元以上）；另一方面因人员工资增加，政策性支出提标扩面等因素，财政刚性支出越来越大，支出缺口越来越大。

（二）民生工程推进扎实有力。坚持民生工程责任追究制，先后制发《谢家集区民生工程月度考核暂行办法》和《谢家集区民生信息报送奖励办法》，实行“双责双考”，扩大民生工程责任考核范围，健全民生工程责任激励机制，有效促进各部门单位协调推进民生工程建设。财税部门通过加强收入征管、积极争取市级财政支持、大幅压缩部门专项经费、严格项目追加、严控“三公”经费支出等手段，千方百计地抓好民生工程资金保障，想方设法化解财政收支矛盾。到11月底，全区26项民生工程除7项发放类按序时进度进行外已全部完成任务。

（三）集中支付改革全面覆盖。国库集中支付改革从区直到乡镇，从试点到全面铺开，至11月底，全年累计集中支付金额达6079.5万元，办理公务卡210张，公务卡支出总次数为4875笔，支出总金额767.01万元。同时，加强对票据的审核管理，严格控制“三公”经费支出，至11月底，全区“三公”经费支出556.4万元，同比大幅下降36.5%。

（四）财政监督职能得到强化。严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,加大对各项专项资金监管及跟踪问效,在全区范围内开展了财务工作大检查。继续健全内部监督约束机制，率先在全市完成区级财政系统的清权确权工作。推进依法理财，自觉接受人大对预算的监督审查。不断创新财政监督方式，积极开展财务互查互审活动，进一步推进乡镇财政资金监管工作，截止三季度末，纳入乡镇财政资金监管的资金总量为11419.6万元。认真抓好各项财务制度贯彻落实，开展权责发生制政府综合财报试编工作，有效推动了财政改革和新《预算法》贯彻实施。

（五）政府采购服务规范有序。及时制发《关于印发<谢家集区2015年度政府集中采购目录及限额标准>的通知》，调整政府采购范围和适用条件。规范程序，适应需要，依法变通采购方式方法，2015年，全区共组织政府采购180余次，采购预算金额达625万元,实际采购金额555.75万元,节约资金 69万余元，财政支出效益显著提高。

（六）行风政风建设成效明显。认真组织开展“三严三实”专题教育活动，财政系统广大干部职工围绕作风建设、业务工作查摆问题，认真整改，服务意识不断增强，主动改进服务方式，窗口单位全面落实一站式服务。结合财政部门职权梳理，自觉查找了风险点，制定防控措施，加强风险防控机制建设。领导干部以身作则，坚持查勤查岗，严肃处理缺岗缺勤人员，进一步促进了行风政风建设。

总的来说，在经济增长低于预期的情况下，区财政实现了保工资、保运转、保民生的任务，但也还存在一些不容忽视的问题，一是主体税源大幅减少，财税增长乏力，二是刚性支出增加较快，财政保障能力与社会事业发展的实际需求差距越来越大。这都需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。

三、2016年全区财政预算草案

2016年财政工作指导思想是：以提高经济发展质量和效益为中心，以深化财政体制改革为动力，继续加强财政收入管理，优化财政支出结构；健全财政预算体系，完善预算管理制度；规范政府债务管理，防止和化解财政风险；严肃财政纪律，从严控制一般支出；加强党建和党风廉政建设，增强服务意识，建设法制财政、绩效财政和阳光财政，促进经济转型和社会稳定。

（一）公共财政预算安排。全区财政总收入2.15亿元，比上年增长5%，其中：地方财政收入1.26亿元，上划中央收入0.9亿元。按照现行财政体制计算，地方财政收入加上级补助收入扣除各项上解，安排财政支出预算4.26亿元，财政收支平衡。

（二）主要财政支出预算安排。一般公共服务9083万元，公共安全2029万元，教育18182万元，科学技术64万元，文化体育与传媒129万元，社会保障与就业5820万元，医疗卫生2789万元，节能环保280万元，城乡社区事务826万元，农林水事务1387万元，交通运输200万元，资源勘探电力信息等事务227万元，商业服务业支出8万元；住房保障性支出1576万元。

2016年度预算安排消化存量债务3000万元。

四、2016年财政工作重点

为实现2016年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下几个方面的工作：

（一）完善预算管理，打造阳光透明财政。健全政府预算体系，明确公共财政预算收支范围，加强全口径预算管理；以强化控制，突出绩效，公开透明为主线，改革预算编制，完善预决算公开长效机制；要推进“全口径”预算资金公开，落实好预算批准批复20日内全部公开制度，自觉接受社会的监督。

（二）加强收入征管，力保财政运行平稳。加强对宏观经济形势和财税政策的变化研究，增强工作的前瞻性和主动性。完善财税定期会商机制，做到对财税情况胸中有数。建立财税等部门综合治税机制，进一步加强税收征管，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，既要重点关注好重点税源、主要税源，也要绝不放松零星税源、小税源的管理，堵塞税收漏洞，依法征税，应收尽收。完善非税收入征缴制度和监督体系，争取非税收入足额入库。注重涵养税源，多元化拓宽征收渠道。努力实现财政收入的平衡和可持续性。

（三）加强财政管理，提升科学化精细化水准。要继续强化基础管理工作，不断提高财务管理水平。建立健全结转结余资金定期清理机制，盘活财政存量资金；健全政府购买服务机制，将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合，与预算编制执行、政府采购结合起来，推动公共服务提供主体和方式的多元化；积极探索区级政府融资平台建设，注重存量债务管理，妥善处理举债与偿债关系；建立健全科学的绩效评价体系，努力将绩效评价成果作为编制年度预算、优化支出结构的重要依据。

（四）坚持厉行节约，严格执行财经纪律。继续贯彻执行中央、省市各项规定，厉行勤俭节约，保持好“三公”经费只减不增。加强对预算单位财务管理指导，督促预算单位加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全。强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，重点检查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。

（五）加强队伍建设，努力提高素质能力。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，开展财政业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。加大财政系统作风建设力度，进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。建立激励机制，加强考核评价长效机制建设，培养财政干部奉献精神，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

各位代表，2016年是“十三五”规划开启之年，做好财政工作意义重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，依法理财，创新发展，努力以发展理念的转变引领发展方式的转变，以发展方式的转变推动发展质量和效益提升，为全区经济社会发展做出贡献！